(LMC036)美盛西方資產亞洲機會債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現)
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A USD Distributing (M) Plus
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/06 | 配息 | 0.276220373 | 5.31 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/04 | 配息 | 0.283269726 | 5.31 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.27927135 | 5.21 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.289313413 | 5.39 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.315037053 | 5.74 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.28993861 | 5.40 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 配息 | 0.278053422 | 5.40 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.255281407 | 4.86 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/06 | 配息 | 0.339901389 | 6.30 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.289293264 | 5.22 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.314059974 | 5.76 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.297499461 | 5.40 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 配息 | 0.292749168 | 5.22 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.335000862 | 5.94 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.214472826 | 3.90 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.231872577 | 4.04 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 0.254275933 | 4.59 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.227173555 | 4.18 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 配息 | 0.20924091 | 4.04 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.235639348 | 4.45 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 配息 | 0.241715134 | 4.32 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 配息 | 0.245245954 | 4.32 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.235832477 | 4.18 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.22688735 | 3.90 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/04 | -- | 配息 | 0.268777797 | 4.59 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.264354816 | 4.32 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.121970574 | 1.95 | 美元 |
| 2022/02/11 | 2022/02/14 | -- | 配息 | 0.23598631 | 3.77 | 美元 |
| 2022/01/14 | 2022/01/18 | -- | 配息 | 0.255284071 | 4.02 | 美元 |
| 2021/12/17 | 2021/12/20 | -- | 配息 | 0.31061904 | 4.87 | 美元 |
| 2021/11/12 | 2021/11/15 | -- | 配息 | 0.250773937 | 3.91 | 美元 |
| 2021/10/15 | 2021/10/18 | -- | 配息 | 0.248862765 | 3.88 | 美元 |
| 2021/09/17 | 2021/09/20 | -- | 配息 | 0.317139708 | 4.86 | 美元 |
| 2021/08/13 | 2021/08/16 | -- | 配息 | 0.245233574 | 3.76 | 美元 |
| 2021/07/16 | 2021/07/19 | -- | 配息 | 0.263276566 | 4.03 | 美元 |
| 2021/06/18 | 2021/06/21 | -- | 配息 | 0.320693755 | 4.86 | 美元 |
| 2021/05/14 | 2021/05/17 | -- | 配息 | 0.257428213 | 3.89 | 美元 |
| 2021/04/16 | 2021/04/19 | -- | 配息 | 0.2728281 | 4.14 | 美元 |
| 2021/03/19 | 2021/03/22 | 2021/03/25 | 配息 | 0.330220322 | 5.02 | 美元 |
| 2021/02/11 | 2021/02/16 | 2021/02/18 | 配息 | 0.282903318 | 4.13 | 美元 |
| 2021/01/15 | 2021/01/19 | 2021/01/21 | 配息 | 0.293860487 | 4.27 | 美元 |
| 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/24 | 配息 | 0.354718385 | 5.13 | 美元 |
| 2020/11/13 | 2020/11/16 | 2020/11/19 | 配息 | 0.281958225 | 4.13 | 美元 |
| 2020/10/16 | 2020/10/19 | 2020/10/22 | 配息 | 0.29386694 | 4.36 | 美元 |
| 2020/09/18 | 2020/09/21 | 2020/09/24 | 配息 | 0.384969763 | 5.71 | 美元 |
| 2020/08/14 | 2020/08/17 | 2020/08/20 | 配息 | 0.307077073 | 4.58 | 美元 |
| 2020/07/17 | 2020/07/20 | 2020/07/23 | 配息 | 0.378292733 | 5.71 | 美元 |
| 2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.30103097 | 4.56 | 美元 |
| 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/21 | 配息 | 0.294101025 | 4.57 | 美元 |
| 2020/04/17 | 2020/04/20 | 2020/04/23 | 配息 | 0.362665964 | 5.72 | 美元 |
| 2020/03/13 | 2020/03/16 | 2020/03/19 | 配息 | 0.289045904 | 4.39 | 美元 |
| 2020/02/14 | 2020/02/18 | 2020/02/20 | 配息 | 0.312752416 | 4.58 | 美元 |
| 2020/01/17 | 2020/01/21 | 2020/01/23 | 配息 | 0.402052255 | 5.87 | 美元 |
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/19 | 配息 | 0.309942415 | 4.59 | 美元 |
| 2019/11/15 | 2019/11/18 | 2019/11/21 | 配息 | 0.309884053 | 4.59 | 美元 |
| 2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/24 | 配息 | 0.386856616 | 5.73 | 美元 |
| 2019/09/13 | 2019/09/16 | 2019/09/19 | 配息 | 0.308695664 | 4.56 | 美元 |
| 2019/08/16 | 2019/08/19 | 2019/08/22 | 配息 | 0.308934417 | 4.57 | 美元 |
| 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/25 | 配息 | 0.390439188 | 5.75 | 美元 |
| 2019/06/14 | 2019/06/17 | 2019/06/20 | 配息 | 0.292634082 | 4.41 | 美元 |
| 2019/05/17 | 2019/05/21 | 2019/05/23 | 配息 | 0.382608753 | 5.89 | 美元 |
| 2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.305806002 | 4.58 | 美元 |
| 2019/03/15 | 2019/03/18 | 2019/03/21 | 配息 | 0.292488268 | 4.44 | 美元 |
| 2019/02/15 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 配息 | 0.300952937 | 4.59 | 美元 |
| 2019/01/18 | 2019/01/22 | 2019/01/24 | 配息 | 0.381883879 | 5.87 | 美元 |
| 2018/12/14 | 2018/12/17 | 2018/12/20 | 配息 | 0.292159461 | 4.59 | 美元 |
| 2018/11/16 | 2018/11/19 | 2018/11/23 | 配息 | 0.288930379 | 4.59 | 美元 |
| 2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/25 | 配息 | 0.354734774 | 5.72 | 美元 |
| 2018/09/14 | 2018/09/17 | 2018/09/20 | 配息 | 0.288618162 | 4.57 | 美元 |
| 2018/08/17 | 2018/08/20 | 2018/08/23 | 配息 | 0.368447247 | 5.74 | 美元 |
| 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/19 | 配息 | 0.282728384 | 4.36 | 美元 |
| 2018/06/15 | 2018/06/18 | 2018/06/21 | 配息 | 0.289573594 | 4.33 | 美元 |
| 2018/05/18 | 2018/05/21 | 2018/05/24 | 配息 | 0.363013856 | 5.42 | 美元 |
| 2018/04/13 | 2018/04/16 | 2018/04/19 | 配息 | 0.303865696 | 4.35 | 美元 |
| 2018/03/16 | 2018/03/19 | 2018/03/22 | 配息 | 0.291837665 | 4.19 | 美元 |
| 2018/02/15 | 2018/02/20 | 2018/02/22 | 配息 | 0.314715996 | 4.48 | 美元 |
| 2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/25 | 配息 | 0.386819255 | 5.43 | 美元 |
| 2017/12/15 | 2017/12/18 | 2017/12/21 | 配息 | 0.305527104 | 4.35 | 美元 |
| 2017/11/17 | 2017/11/20 | 2017/11/24 | 配息 | 0.379163326 | 5.45 | 美元 |
| 2017/10/13 | 2017/10/16 | 2017/10/19 | 配息 | 0.305120193 | 4.36 | 美元 |
| 2017/09/15 | 2017/09/18 | 2017/09/21 | 配息 | 0.308696801 | 4.35 | 美元 |
| 2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/24 | 配息 | 0.380791427 | 5.45 | 美元 |
| 2017/07/14 | 2017/07/17 | 2017/07/20 | 配息 | 0.286565331 | 4.13 | 美元 |
| 2017/06/16 | 2017/06/19 | 2017/06/22 | 配息 | 0.288057184 | 4.13 | 美元 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/25 | 配息 | 0.356668734 | 5.16 | 美元 |
| 2017/04/13 | 2017/04/17 | 2017/04/20 | 配息 | 0.284056882 | 4.13 | 美元 |
| 2017/03/17 | 2017/03/20 | 2017/03/23 | 配息 | 0.352434937 | 5.18 | 美元 |
| 2017/02/10 | 2017/02/13 | 2017/02/16 | 配息 | 0.269069109 | 3.98 | 美元 |
| 2017/01/13 | 2017/01/17 | 2017/01/19 | 配息 | 0.287785552 | 4.28 | 美元 |
| 2016/12/16 | 2016/12/19 | 2016/12/22 | 配息 | 0.272993773 | 4.12 | 美元 |
| 2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/25 | 配息 | 0.345180672 | 5.16 | 美元 |
| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 2016/10/20 | 配息 | 0.295467158 | 4.11 | 美元 |
| 2016/09/16 | 2016/09/19 | 2016/09/22 | 配息 | 0.299213372 | 4.13 | 美元 |
| 2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/25 | 配息 | 0.400183804 | 5.42 | 美元 |
| 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/21 | 配息 | 0.318160434 | 4.35 | 美元 |
| 2016/06/17 | 2016/06/20 | 2016/06/23 | 配息 | 0.387780284 | 5.45 | 美元 |
| 2016/05/13 | 2016/05/16 | 2016/05/19 | 配息 | 0.309420524 | 4.36 | 美元 |
| 2016/04/15 | 2016/04/18 | 2016/04/21 | 配息 | 0.312983392 | 4.36 | 美元 |
| 2016/03/18 | 2016/03/21 | 2016/03/24 | 配息 | 0.372999187 | 5.28 | 美元 |
| 2016/02/12 | 2016/02/16 | 2016/02/18 | 配息 | 0.298835059 | 4.36 | 美元 |
| 2016/01/15 | 2016/01/19 | 2016/01/21 | 配息 | 0.286853987 | 4.28 | 美元 |
| 2015/12/18 | 2015/12/21 | 2015/12/24 | 配息 | 0.351512036 | 5.17 | 美元 |
| 2015/11/13 | 2015/11/16 | 2015/11/19 | 配息 | 0.281684712 | 4.13 | 美元 |
| 2015/10/16 | 2015/10/19 | 2015/10/22 | 配息 | 0.288963807 | 4.13 | 美元 |
| 2015/09/18 | 2015/09/21 | 2015/09/24 | 配息 | 0.349403207 | 5.14 | 美元 |
| 2015/08/14 | 2015/08/17 | 2015/08/20 | 配息 | 0.284769382 | 4.50 | 美元 |
| 2015/07/17 | 2015/07/20 | 2015/07/23 | 配息 | 0.36992718 | 4.50 | 美元 |
| 2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/18 | 配息 | 0.297442401 | 4.50 | 美元 |
| 2015/05/15 | 2015/05/18 | 2015/05/21 | 配息 | 0.305722605 | 4.50 | 美元 |
| 2015/04/17 | 2015/04/20 | 2015/04/23 | 配息 | 0.410940984 | 4.75 | 美元 |
| 2015/03/13 | 2015/03/16 | 2015/03/19 | 配息 | 0.308337676 | 4.75 | 美元 |
| 2015/02/13 | 2015/02/17 | 2015/02/19 | 配息 | 0.326938239 | 4.75 | 美元 |
| 2015/01/16 | 2015/01/20 | 2015/01/22 | 配息 | 0.339193206 | 4.75 | 美元 |
| 2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/26 | 配息 | 0.406921496 | 4.75 | 美元 |
| 2014/11/14 | 2014/11/17 | 2014/11/20 | 配息 | 0.332394689 | 4.75 | 美元 |
| 2014/10/17 | 2014/10/20 | 2014/10/23 | 配息 | 0.397386084 | 4.50 | 美元 |
| 2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/18 | 配息 | 0.318429803 | 4.50 | 美元 |
| 2014/08/15 | 2014/08/18 | 2014/08/21 | 配息 | 0.324092331 | 4.50 | 美元 |
| 2014/07/18 | 2014/07/21 | 2014/07/24 | 配息 | 0.405669492 | 4.50 | 美元 |
| 2014/06/13 | 2014/06/16 | 2014/06/18 | 配息 | 0.250073533 | 3.50 | 美元 |
| 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/21 | 配息 | 0.24167314 | 3.50 | 美元 |
| 2014/04/21 | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 配息 | 0.316585109 | 3.50 | 美元 |
| 2014/03/14 | 2014/03/17 | 2014/03/19 | 配息 | 0.235537275 | 3.50 | 美元 |
| 2014/02/14 | 2014/02/18 | 2014/02/19 | 配息 | 0.241635564 | 3.50 | 美元 |
| 2014/01/17 | 2014/01/21 | 2014/01/22 | 配息 | 0.309171732 | 3.50 | 美元 |
| 2013/12/13 | 2013/12/16 | 2013/12/18 | 配息 | 0.2435792 | 3.50 | 美元 |
| 2013/11/15 | 2013/11/18 | 2013/11/20 | 配息 | 0.246169029 | 3.50 | 美元 |
| 2013/10/18 | 2013/10/21 | 2013/10/23 | 配息 | 0.313809495 | 3.50 | 美元 |
| 2013/09/13 | 2013/09/16 | 2013/09/18 | 配息 | 0.243934372 | 3.50 | 美元 |
| 2013/08/16 | 2013/08/19 | 2013/08/21 | 配息 | 0.244155197 | 3.50 | 美元 |
| 2013/07/19 | 2013/07/22 | 2013/07/24 | 配息 | 0.313912947 | 3.50 | 美元 |
| 2013/06/14 | 2013/06/17 | 2013/06/19 | 配息 | 0.257057718 | 3.50 | 美元 |
| 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/22 | 配息 | 0.336151137 | 3.50 | 美元 |
| 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/17 | 配息 | 0.268489814 | 3.50 | 美元 |
| 2013/03/15 | 2013/03/18 | 2013/03/20 | 配息 | 0.24918142 | 3.38 | 美元 |
| 2013/02/15 | 2013/02/19 | 2013/02/20 | 配息 | 0.268650309 | 3.50 | 美元 |
| 2013/01/18 | 2013/01/22 | 2013/01/23 | 配息 | 0.378893362 | 3.80 | 美元 |
| 2012/12/14 | 2012/12/17 | 2012/12/19 | 配息 | 0.26144 | 3.80 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |